ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Proposta: 0050/2023 Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº Instrumento: 003324 - Ano: 2021 Objeto: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) JANEIRO GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 25/01/2023 02/02/2023 459,79 0,00 0,00 459,79 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 661 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 13/02/2023 13/02/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Fatura BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada FEVEREIRO C (Municipal) 2023 CLARO NXT Telefone e TELECOMUNICAÇÕE Internet S 15/02/2023 15/02/2023 130,41 0,00 0,00 130,41 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) FEVEREIRO GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO 24/02/2023 24/02/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 www.lei13019.com.br/ Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Auxilio/Vale Transporte Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções Valor Líquido Pág. 1/6 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Pagamento Valor Bruto/ Principal Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2666 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 25/02/2023 PJ 27/02/2023 2.452,00 0,00 0,00 2.452,00 Fatura BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada FEVEREIRO C (Municipal) 2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO Água e Esgoto DE SAO PAULO SABESP 02/03/2023 02/03/2023 487,46 0,00 0,00 487,46 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 707 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 08/03/2023 08/03/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) MARÇO 2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 15/03/2023 15/03/2023 130,41 0,00 0,00 130,41 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2713 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 22/03/2023 PJ 23/03/2023 2.452,00 0,00 0,00 2.452,00 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) MARÇO 2023 GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 20/04/2023 24/03/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 658 INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Reparos e Conservação 24/03/2023 24/03/2023 2.312,50 0,00 0,00 2.312,50 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) MARÇO 2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO Água e Esgoto DE SAO PAULO SABESP 03/04/2023 03/04/2023 1.830,81 0,00 0,00 1.830,81 www.lei13019.com.br/ Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Data Emissão Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções Valor Líquido Pág. 2/6 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 793 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Dedetização e Controle de Pragas 31/03/2023 03/04/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 1106 STAN COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI Reparos e Conservação 03/04/2023 04/04/2023 2.440,20 0,00 0,00 2.440,20 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) MARÇO 2023 CLARO NXT Telefone e TELECOMUNICAÇÕE Internet S 17/04/2023 17/04/2023 130,41 0,00 0,00 130,41 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 818 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 24/04/2023 26/04/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2759 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 25/04/2023 PJ 26/04/2023 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 833 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Reparos e Conservação 26/04/2023 27/04/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) ABRIL 2023 GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 27/04/2023 27/04/2023 280,98 0,00 0,00 280,98 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 1917 Chaveiro Ceridri LTDA ME Reparos e Conservação 27/04/2023 28/04/2023 1.201,00 0,00 0,00 1.201,00 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) ABRIL CLARO NXT Telefone e TELECOMUNICAÇÕE Internet S 28/04/2023 15/05/2023 130,41 0,00 0,00 130,41 www.lei13019.com.br/ Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções Valor Líquido Pág. 3/6 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 668 INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Manutenção de Softwares e Hardwares 16/05/2023 16/05/2023 1.770,00 0,00 0,00 1.770,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 884 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 25/05/2023 19/05/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) MAIO 2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO Água e Esgoto DE SAO PAULO SABESP 24/05/2023 24/05/2023 1.742,21 0,00 0,00 1.742,21 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) MAIO 2023 GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 29/05/2023 29/05/2023 255,44 0,00 0,00 255,44 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2800 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 26/05/2023 PJ 29/05/2023 2.552,00 0,00 0,00 2.552,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 23 TECPORTA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA Reparos e Conservação 01/06/2023 01/06/2023 465,00 0,00 0,00 465,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 1941 Chaveiro Ceridri LTDA ME Manutenção da Unidade Escolar 02/06/2023 PJ 02/06/2023 210,00 0,00 0,00 210,00 www.lei13019.com.br/ Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções Valor Líquido Pág. 4/6 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) JUNHO 2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO Água e Esgoto DE SAO PAULO SABESP 05/06/2023 05/06/2023 2.212,71 0,00 0,00 2.212,71 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 909 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/06/2023 07/06/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) JUNHO 2023 CLARO S.A. Telefone e Internet 15/06/2023 15/06/2023 130,41 0,00 0,00 130,41 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 929 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/06/2023 26/06/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2842 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 28/06/2023 PJ 29/06/2023 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) JULHO 2023 GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 26/07/2023 29/06/2023 127,72 0,00 0,00 127,72 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 1 LEONILDO RODRIGUES MARINHO Reparos e Conservação 05/07/2023 06/07/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) JULHO 2023 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO Água e Esgoto DE SAO PAULO SABESP 17/07/2023 17/07/2023 2.118,16 0,00 0,00 2.118,16 www.lei13019.com.br/ Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções Valor Líquido Pág. 5/6 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e Nº Docto. Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal BB/4705-8/5491-7/C Fatura Verba Vinculada C (Municipal) JULHO 2023 CLARO NXT Telefone e TELECOMUNICAÇÕE Internet S 17/07/2023 17/07/2023 139,27 0,00 0,00 139,27 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 2890 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Assessoria Contábil Jurídica 18/07/2023 PJ 19/07/2023 2.762,00 0,00 0,00 2.762,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 986 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 20/07/2023 21/07/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Nota fiscal de BB/4705-8/5491-7/C Verba Vinculada serviços C (Municipal) 1 LEONILDO RODRIGUES MARINHO Manutenção da Unidade Escolar 24/07/2023 PJ 24/07/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 BB/4705-8/5491-7/C Boleto Verba Vinculada C (Municipal) JULHO 2023 GUARUPASS ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 27/07/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 23/08/2023 Total www.lei13019.com.br/ 46.434,72 Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Juros/ Descontos/ Multa Retenções 0,00 0,00 Valor Líquido 46.434,72 Pág. 6/6